صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية أرقام
د) قائمة بحقوق مالك الوحدات الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل. المحاسب القانوني شركة برايس واتر هاوس كوبرز. مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية يتحملها مدير الصندوق وال ّ د) المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واالجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية: المعايير الشرعية لنشاط صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية: أن تكون الصكوك مجازة من الهيئة الشرعية.
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية العربية
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إنجليزي
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للكهرباء
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين
ً سلبا على أداء الصندوق دون التأثير. الترتيب للقيام بإصدار واسترداد وحدات الصندوق والتأكد من أن عملية اإلدراج أو وقف اإلدراج قد تمت بشكل صحيح من طرف تداول. سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات مع التأكد من االلتزام باألحكام ذات العالقة من نظام السوق المالية والئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية. مالكي الوحدات معايير الهيئة الشرعية المعايير التي تقرها الهيئة الشرعية المعينة للصندوق. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إنجليزي. صافي أصول القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول الصندوق لصندوق االستثمار مخصوما منها كافة النفقات والرسوم. إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صافي قيمة المبلغ بالريال السعودي. وال يجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية العربية
يجب أن تكون الصكوك المكونة للرزمة الواحدة من النوع الذي يمكن لمدير لصندوق امتالكاها طبقا لقائمة مكونات المحفظة المعلنة اجراءات التبادل العيني لرزم الوحدات من أجل إنشاء وحدات في الصندوق: سيقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات (مكونات سلة الصكوك الالزمة لالشتراك العيني) من الصكوك والعنصر النقدي (وهو مقدار السيولة النقدية الذي يعلن عنها مدير الصندوق يوميا) على أساس يومي قبل بدء عمليات التداول. 22 أ) أصول الصندوق إن جميع أصول الصندوق محفوظه بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل 15يوما تقويميا من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. سوف يقوم مدير الصندوق باتباع المبادئ االتية لتقويم أصول الصندوق: 20. بالنسبة لالشتراكات واالستردادات العينية ،تسليم األوراق ّ زائدا العنصر المالية التي تشمل قائمة مكونات المحفظة، إيداع المحفظة النقدي إلى مدير الصندوق لالشتراك في رزمة وحدات واحدة أو تسليمهم من قبل مدير الصندوق عند استرداد رزمة وحدات واحدة. سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات واجبة االشعار في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك خالل 21أيام من سريان التغيير. 00ريال سعودي االشتراك بالصندوق بعد فترة الطرح األولي: بما أن نوع الصندوق هو صندوق مؤشر متداول ،يمكن للمستثمرين الراغبين شراء وبيع وحدات الصندوق في أوقات التداول حيث يتم تداول وحدات الصندوق بنفس الطريقة التي تتداول بها األسهم المدرجة في السوق عن طريق أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات التعامل. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية - الأحكام والشروط - IslamicMarkets.com. سوف يتم اإلعالن عن صافي قيمة األصول اإلسترشادية للوحدة وصافي قيمة األصول للوحدة في موقع مدير الصندوق الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول). للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات. ج) إجراءات االشتراك واالسترداد: االشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح األولي: ً حسابا لدى مدير الصندوق لكي على المستثمر الذي يرغب االشتراك في الصندوق أن يفتح يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك. يتبع لـ"شركة البلاد المالية. اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: أ) اسم مدير الصندوق: شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" ترخيص رقم 08100-37 7.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إنجليزي
معايير ومؤشرات اداء الصندوق. شهادات تمثل ملكية شائعة في األ صول والمنافع واالمتيازات الصكوك واال لتزامات المالية أو أية أصول لمشروع معين متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة االسالمية الصكوك السيادية سلة الصكوك صكوك تصدرها جهات حكومية عدد من الصكوك السيادية المحلية والمقومة بالريال السعودي، باإلضافة إلى العنصر النقدي ،وتعادل قيمتهم قيمة رزمة واحده 5. ز) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن صناديق االستثمار. ينسق أمين الحفظ مع السوق المالية (تداول) لعملية إصدار وإدراج الوحدات. 12 أ) مدير الصندوق اسم مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" ،سجل تجاري رقم 1010240489 ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ( (08100-37بخطاب هيئة السوق المالية رقم (هـ/ت)969/للتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ،وفي حدود ما يملكه المدين ،ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله. صافي قيمة األصول اإلسترشادية) وقت نشر قائمة مكونات عند نهاية كل يوم تعامل المحفظة يوم التقويم كل يوم تعامل رسوم اإلدارة سوف یتحمل الصندوق جميع األتعاب والمصروفات المرتبطة بعملية إدارة ومصروفات تشغيل الصندوق حیث تخصم ما نسبته% 0. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية؟ | ملف الشركة | من هم؟. 16 أ) المحاسب القانوني اسم المحاسب القانوني شركة برايس واتر هاوس كوبرز ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: المملكة العربية السعودية ص. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. الحد األدنى لالشتراك العيني رزمة وحدات واحدة. لالستثمار (البالد المالية) وبعد موافقة الهيئة هي صانع السوق للصندوق.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للكهرباء
يتم تقويم أصول الصندوق يوميا قبل نهاية يوم العمل وعندما ال يكون ذلك اليوم يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي. ال يسعى الصندوق لتجاوز أداء المؤشر وال يسعى للدخول بشكل مؤقت في استثمارات دفاعية عند انخفاض السوق أو ارتفاعه ويسعى الصندوق لمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر االسترشادي. أي حاالت اخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق. المؤشر االسترشادي مؤشر البالد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية. في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح ،سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق ً وفقا إلجراءات اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات. 17 أ) معلومات أخرى ان السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها بدون مقابل. كما ال يجوز استرداد أية وحدات استثمارية في أي يوم تعامل يتم فيه تعليق عملية تقويم صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية ،وفي حالة كان هناك طلب استرداد قدمه صانع السوق أو المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب ذلك التعليق فسوف يتم تنفيذه في أول يوم أوال. 30 قيمة المبلغ المستثمر في نهاية السنة على اعتبار نسبة نمو%7 في السنة 300ريال سعودي 106, 700ريال سعودي نسبة الربح السنوي لمبلغ االستثمار)6 أ)%6. في حالة وجود أي اختالفات بين عدد الوحدات المصدرة وعدد الصكوك يقوم أمين الحفظ بمعالجتها كما يجب بالمفاهمة بين مدير الصندوق ،صانع السوق أو المستثمر وشركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) 24. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية العربية. السعودي أو الصناديق المرخصة من هيئة السوق المالية أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة. أن يشترط الصندوق على السمسار أال يتصرف في السلع ٍ ً شرعا.
1صافي قيمة األصول للوحدة بنهاية اليوم (:)NAVوذلك باحتساب القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على أساس سعر أعلى طلب للصكوك ويضاف اليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة ويضاف اليها قيمة أي استثمار اخر (مرابحة وصناديق المرابحة) ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة. كما قد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في صفقات أسواق النقد ً ً عاما) طرحا وصناديق أسواق النقد مثل صفقات أو صناديق المرابحة (الموافقة من الهيئة ومطروحة وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق االستثمارية مع الحفاظ على كمية كافية من السيولة لحساب مصروفات ومطلوبات الصندوق. يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية ً وفقا لمتطلبات الملحق رقم ()5من الئحة صناديق االستثمار. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للكهرباء. 13 أ) أمين الحفظ اسم أمين الحفظ شركة الرياض المالية، ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية شركة الرياض المالية شركة مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ()07070-37 39. حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. عند اإلصدار ،التأكد من أن سلة الصكوك والعناصر النقدية تتناسب مع عدد رزم الوحدات المطلوبة. ويتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل شهري من قبل مزود الخدمة ،ويقوم مدير الصندوق بإعادة التوازن لمكونات الصندوق المؤشر بشكل شهري.